Топ-5 акций роста для волатильного рынка

Тикеры:

Резюме

  • Мы находимся в очень нестабильной среде, и рынки неопределенны. Но сейчас не время избегать акций, предлагающих характеристики роста, особенно акций роста с отличной структурой оценки.
  • Основы являются ключевыми, поэтому я ориентируюсь на акции роста с высокой прибыльностью и устойчивым ростом прибыли.
  • Поскольку рынки находятся в движении, покупка на падении или во время глубокого отката может оказаться выгодной в долгосрочной перспективе.
  • Акции роста, представленные здесь, FCX, PBR, CI, CCS и ONTO, не являются акциями роста Mega-Tech, которые вызывают всю шумиху. Каждая акция получает рейтинг A от Seeking Alpha Quant Ratings за рост и является отличным способом диверсифицировать свой портфель.

Жестокие распродажи и рыночная волатильность, приближающаяся к территории коррекции, заставляют инвесторов задуматься, куда я вложил свои деньги и могу ли я пойти в безопасное убежище? За последнее десятилетие процветали акции технологических и быстрорастущих компаний. Поскольку многие инвесторы стремятся к стабильности и наиболее ценным акциям , некоторые акции роста с прочными фундаментальными показателями (и высокими оценками) привлекательны после последних рыночных спадов. С учетом ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики некоторые акции, ориентированные на рост, могут по-прежнему изолироваться от среды с высокими процентными ставками. Мы выделим пять акций для покупки на волатильном рынке с прочными фундаментальными показателями в различных секторах.

1. Freeport-McMoRan Inc. ( FCX )

Компания Freeport-McMoRan Inc. ( FCX ) уже много лет находится в нашем списке покупателей и занимается добычей преимущественно меди и других полезных ископаемых, разведкой и разработкой. Со средней оценочной оценкой C- эти акции по-прежнему продаются по разумной цене ниже 40 долларов за акцию, и за последние 52 недели акции выросли на 36%. Надежные финансовые показатели за последние несколько лет в сочетании с перспективами роста, FCX продолжает лидировать в своем секторе. Публикация недавних результатов за четвертый квартал показывает, что это хорошие акции для инвесторов.

Рост FXX
Рейтинг роста FCX Seekingalpha

Опубликованные на этой неделе результаты FCX Q4 показали прибыль на акцию в размере 0,96 доллара, что на 0,02 доллара больше. Консолидированные продажи в 2021 году включали 1,02 миллиарда фунтов меди и 395 тысяч унций золота. Напротив, прогнозируется, что консолидированные продажи в первом квартале 2022 года составят примерно 4,3 миллиарда фунтов меди и 1,6 миллиона унций золота. В отчете о прибылях и убытках Ричард С. Адкерсон, председатель и главный исполнительный директор FCX, сказал : «Я невероятно горжусь звездной работой нашей команды Freeport в 2021 году, которая обеспечила рост объемов, солидную стоимость и управление капиталом в сложных условиях и продвинула нашу Мы настроены на светлое будущее в качестве ведущего, ответственного и долгосрочного поставщика меди для поддержки мировой экономики и перехода к чистой энергии».

Прибыльность FCX

В связи с резким ростом цен и спроса на медь в 2021 году, а также с сокращением доступных запасов и поставок, FCX прогнозирует огромную скорректированную прибыль EBITDA и денежные потоки.

Прибыльность FCX
Прибыльность FCX Seekingalpha

Имея общий рейтинг прибыльности A+ и EBITDA почти на уровне 45%, денежные средства от операционной деятельности на уровне 6,76 млрд по сравнению со средним значением по сектору в 370,3 млн, эти акции продолжают торговаться на максимумах и имеют значительный импульс в будущем. Как пишет коллега по SA, Стоун Фокс Капитал , «в конечном счете, лучший баланс и доходность капитала помогают смягчить любой риск снижения, в то время как растущий спрос должен поднять акции до рекордных максимумов».

2. Century Communities, Inc. ( CCS )

Название, которое вы, возможно, не знаете, Century Communities, Inc. ( CCS ) является одним из ведущих строительных компаний в США вместе со своими дочерними компаниями, занимающимися проектированием, разработкой и строительством жилых домов для одной семьи. Жилищный бум продолжается, и жилищные строители и такие компании, как CCS, являются отличным способом для розничных инвесторов получить щепку.

Несмотря на рост ставок, ввод жилья находится на 5-летнем максимуме

Строительство жилья в США
Строительство жилья в СШАYCharts

Торгуясь ниже 70 долларов за акцию с форвардным P/E всего 4,72x, что более чем на 65% ниже, чем в секторе, CCS предлагает большую скидку. Его коэффициент A+ PEG, равный 0,08x, что более чем на 90% ниже, чем в секторе, также является убедительным показателем его ценности.

Оценка CCS
Оценка CCS Seekingalpha

CCS Рост и прибыльность

Недавние изменения цен и пересмотр оценок прибыли указывают на то, что это отличный выбор акций. Прибыль за третий квартал привела к 4 пересмотрам в сторону повышения за 1 финансовый год за последние 90 дней с нулевыми пересмотрами в сторону понижения, а прибыль на акцию в размере 3,63 доллара превысила 0,57 доллара. CCS сдала 7 890 домов ближе к третьему кварталу, что на 19% больше, а средняя цена продажи составила 365 000 долларов США, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Рост CCS
Рост CCS Seekingalpha

Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 129% до 114 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в размере 49,8 млн долларов в квартале предыдущего года. EBITDA CCS в 3 квартале увеличилась почти на 90% до 163 млн долларов, при этом показатели с начала года более чем вдвое превышают показатели за три квартала предыдущего года, а выручка от продаж жилья за 3 квартал составила 917,3 млн долларов, что на 21% больше по сравнению с 760,2 млн долларов в предыдущем году. «Мы пересматриваем наш годовой прогноз выручки в диапазоне от 3,9 до 4,1 миллиарда долларов, а доставку на дом — в диапазоне от 10 750 до 11 500. Наши впечатляющие результаты с начала года позволили нам достичь наших целей на весь год и продолжать обеспечивать рост выручки, увеличение прибыльности и улучшение операционных показателей в 2022 году и далее», — сказал Дэвид Мессенджер, финансовый директор CCS, на конференции по доходам за третий квартал.

3. Onto Innovation Inc. ( ONTO )

Onto Innovation Inc ( ONTO ) — американская полупроводниковая компания, которая объединяет возможности искусственного интеллекта ( ИИ ) для инновационных решений по улучшению продуктов и их надежности. Этот рост акций и успех в области полупроводников за последние несколько лет позволили ONTO торговать форвардной прибылью в 23,19 раза, что немного выше, чем средний показатель по отрасли в 22,62 раза. За пять лет акции выросли на +245%, и поскольку акции подскочили выше, то же самое произошло и с их оценками, таким образом, оценка C-, которая по-прежнему находится в разумной ценовой категории ниже 100 долларов за акцию.

ОНТО Оценка
ONTO Оценка Seekingalpha

На пути к росту

ONTO пережила огромный рост, стремительный рост прибыли и двузначные доходы, что позволило компании увеличить прибыль на акцию на 20% в этом году, что намного выше среднего показателя по отрасли. Последний отчет о доходах за 3 квартал также был отличным: как верхняя, так и чистая прибыль превзошли 0,98 доллара на акцию на 0,06 доллара; Выручка в размере $200,59 млн превосходит $5,25 млн и 4 повышения за 1 финансовый год, а высокий спрос на полупроводники сохраняется.

ОНТО Рост
ONTO Рост Seekingalpha

Поскольку акции продолжают расти, я считаю, что это мудрый выбор, и я придерживаюсь курса. Как пишет коллега из SA MarketGyrations : «Я был настроен оптимистично, готовясь к отчету за второй квартал, и остаюсь таковым, поскольку ничего не изменилось, что оправдывало бы изменение позиции. Бычьи доводы в пользу ONTO как никогда сильны».

4. Petrobras ( PBR )

Petrobras ( PBR ), бразильская нефтегазовая компания, которая занимается бурением, переработкой и переработкой сырой нефти, природного газа и других жидких углеводородных продуктов, является выгодной покупкой, и я также недавно писал о том, что она входит в пятерку лучших . 

Оценка PBR
Оценка PBR Seekingalpha

При цене менее 14 долларов PBR продается с огромной скидкой. Он имеет оценочный класс A+ с форвардным P/E 5,94x, что на 54% ниже сектора, и A для коэффициента PEG 0,25x. По сравнению с более широким рынком и в этой среде PBR является выгодной игрой с потенциальным расширением в области возобновляемых источников энергии. В дополнение к высокой прибыльности и надежной основе оценки, прибыль на акцию за 21 квартал 2030 года в размере 0,47 доллара США превзошла оценки аналитиков на 0,14 доллара США. Это принесло компании оценку SA A- за отчет о доходах и дополнительно поддерживает общую оценку роста A и ее оценку прибыльности A+. «Petrobras имеет хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из возвращения сектора к прибыльности, учитывая, что он полагается на танкеры для распределения своего топлива, является лидером отрасли с точки зрения прибыльности, не имеет каких-либо значительных геополитических рисков,Petrobras имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться ростом мирового спроса на нефть .

Прибыльность PBR
Прибыльность PBR Seekingalpha

С растущим спросом на нефть и восстановлением экономики эти акции выиграют. Нефть дорожает на этой неделе благодаря устойчивому спросу: WTI выше 87 долларов. Помимо подписания соглашения о разделе продукции в 2021 году, PBR перевыполнила свой план на весь год, добыв 2,77 млн ​​бнэ/сутки плюс 1,95 млн бнэ/сутки морских подсолевых запасов, что эквивалентно 70% от общего объема добычи компании за год. .

WTI достигла 5-летнего максимума

НЕФТЬ WTI
НЕФТЬ WTICNBC

С маржой валовой прибыли в 58,62% и EBITDA в 55,49% будущее PBR представляется радужным. Многие показатели прибыльности, такие как ROE, Net Income Margin и ROC, получили оценки A+ «Компания становится сильнее и здоровее, и она может вносить существенный вклад в развитие бразильского общества… у нас был очень хороший операционный квартал, который, конечно же, привел к «важное получение денежных средств от нашей деятельности в размере 10,5 млрд долларов США и свободный денежный поток в размере 9 млрд долларов США», — сказал Родриго Араужо Алвес, финансовый директор, во время объявления о доходах за третий квартал.

5. Cigna Corporation ( CI )

Мой выбор в области здравоохранения, Cigna Corporation ( CI ) является одним из самых популярных имен в области глобального здравоохранения и предоставляет ряд продуктов и услуг в страховом и медицинском сегментах. С отличными коэффициентами, эти акции являются одними из моих лучших акций на 2022 год и имеют репутацию отличного роста и прибыльности, а также баланс, подтверждающий безопасность дивидендов A+ и высокие оценки дивидендов.

По результатам третьего квартала перспективы Cigna обнадеживают . EPS в третьем квартале без учета GAAP в размере 5,73 доллара превышает показатель на 0,52 доллара; GAAP EPS в размере 4,80 доллара превышает показатель на 0,78 доллара; Выручка выросла на 8,6% в годовом исчислении с 44,3 млрд долларов.

Десятилетний опыт роста прибыли на акцию

Рост прибыли на акцию CIGNA
Рост прибыли на акцию CIGNAСИГНА

Как пишет Seeking Alpha Bull Джастин Келсо: «Результаты Cigna за третий квартал продолжают показывать высокие результаты, в то время как руководство подтвердило свою долгосрочную цель — достичь роста чистой прибыли на 10–13%. Когда качество и оценка совпадают, появляется возможность для невероятных прибылей, и Cigna в настоящее время предлагает и то, и другое. В настоящее время я оцениваю Cigna как покупку».

Выручка и дивиденды CIGNA

Выручка и дивиденды CIGNA
Выручка и дивиденды CIGNA Seekingalpha

Вывод: акции роста с прочными фундаментальными показателями — это здорово

Акции роста — отличная покупка, особенно если вы можете определить акции с справедливой оценкой, отличными фундаментальными показателями и извлечь выгоду из их импульса. В нынешних условиях, когда каждый из этих вариантов акций предлагает хороший баланс роста и стоимости, это отличный способ диверсифицировать свой портфель.

Автор статьи:

Стивен Кресс (Руководитель отдела количественных стратегий Seeking Alpha)

Добавить комментарий

This is a Trial Version of Ultimate Membership Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Ultimate Membership Pro Version.
This is a Trial Version of Ultimate Membership Pro plugin. Please add your purchase code into Licence section to enable the Full Ultimate Membership Pro Version.